广发中证1000ETF联接F (021745.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9963元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证1000ETF联接C 、 广发中证1000ETF联接A目标基金广发中证1000ETF | ||||
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广发中证1000ETF联接F(021745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-08-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-21 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-08-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
