中欧价值品质混合发起A (021755.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2024-11-08	基金类型混合型当前净值0.9897元基金经理罗佳明成立以来分红再投入年化收益率-0.97%
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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中欧价值品质混合发起A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率