中欧价值品质混合发起A
(021755.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2024-11-08基金类型混合型当前净值0.9897元基金经理罗佳明成立以来分红再投入年化收益率-0.97%
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中欧价值品质混合发起A(021755) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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中欧价值品质混合发起A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-200.9897元0.9897元
2024-12-130.9899元0.9899元
2024-12-060.9941元0.9941元
2024-11-290.9860元0.9860元
2024-11-220.9835元0.9835元
2024-11-150.9906元0.9906元
2024-11-080.9994元0.9994元

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