海富通中短债债券D(021767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-19 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-07-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-11 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-07-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-07-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
