农银双利回报债券D(021774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.69万元 | 0.60% | 11.61万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.91万元 | 0.60% | 6.48万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 135.83万元 | 0.60% | 22.64万元 | 0.10% |
