农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
