路博迈中高等级信用债A (021782.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-07-10 | 总资产规模 | (2024-07-10) | 基金类型债券型当前净值1.0006元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中高等级信用债C | ||||
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
