路博迈中高等级信用债A (021782.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中高等级信用债C 、 路博迈中高等级信用债E | ||||
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-12-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
