前海开源股息率100强股票C (021784.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-01 | 基金类型股票型当前净值1.5506元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金前海开源股息率100强股票 | ||||
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-07-25 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-07-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-07-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2024-07-19 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-07-18 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2024-07-17 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2024-07-16 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-15 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-07-12 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2024-07-11 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2024-07-10 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2024-07-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-07-08 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2024-07-05 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-07-04 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2024-07-03 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-07-02 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-07-01 | 1.6397元 | 1.6397元 |
