财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 基金类型债券型当前净值1.1451元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.13% | ||
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-07-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-19 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-05 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
