财通资管鸿运中短债债券I (021807.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1567元基金经理周庆 、 朱红管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿运中短债债券A 、 财通资管鸿运中短债债券C 、 财通资管鸿运中短债债券E | ||||
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财通资管鸿运中短债债券I(021807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-17 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-12-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-12-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-12-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-12-05 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-04 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-19 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-16 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-15 | 1.1451元 | 1.1451元 |
