南方皓元短债债券D
(021837.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2024-07-05
总资产规模
1.38亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1248元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.13%
相关基金: 主从基金南方皓元短债债券A 、 南方皓元短债债券C 、 南方皓元短债债券E
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南方皓元短债债券D(021837) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资16.01亿99.80%
(其中) 债券16.01亿99.80%
2 银行存款及结算备付金242.44万0.15%
3 其他资产84.04万0.05%
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