南方皓元短债债券D (021837.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2024-07-05	总资产规模	1.38亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1248元基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.13%
相关基金:	主从基金南方皓元短债债券A 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券E
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南方皓元短债债券D(021837) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方皓元短债债券D.(021837) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方皓元短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.12元	1.38亿	1.23亿元	--