嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5200元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.28亿 | 87.22% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 1.24亿 | 5.35% |
加载中......
