嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 基金经理

本基金标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。　　回顾海外经济，二季度的上行趋势没能延续至三季度，7月全球制造业PMI回落至荣枯线以下，8月进一步回落，多数发达国家和新兴市场经济体均呈现走弱趋势。9月全球制造业PMI初值47.0，为15个月以来的最低值，表明全球制造业复苏进程面临挑战。在宏观经济承压背景下，美联储9月议息会议决议降息50bp，自2022年启动本轮紧缩周期以来首次降息，顺应了市场预期，但整体来看三季度海外市场仍是以震荡为主。　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年化跟踪误差为0.71%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。截至本报告期末嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A基金份额净值为1.5793元，本报告期基金份额净值增长率为-0.70%；业绩比较基准收益率为0.24%。截至本报告期末嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C基金份额净值为1.5694元，本报告期基金份额净值增长率为-0.77%；业绩比较基准收益率为0.24%。截至本报告期末嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I基金份额净值为1.5699元，本报告期基金份额净值增长率为-0.06%；业绩比较基准收益率为0.10%。

本基金标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。　　回顾上半年海外经济，2月美国PCE价格指数同比小幅反弹，但核心PCE同比延续降温趋势，符合市场预期。在4月数据不及预期后，5月、6月制造业PMI均低于预期，表明美国制造业活动持续疲软。与此同时，美国通胀数据呈现降温趋势，市场降息预期抬升，市场整体上行。　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年化跟踪误差为0.60%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

本基金标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。　　回顾一季度海外经济，美国侧重国内供给的政策路径和持续扩张的财政政策或助推了经济数据的高韧性，2月美国PCE价格指数同比小幅反弹，但核心PCE同比延续降温趋势，符合市场预期。在通胀变化较为温和的背景下，美联储对降息采取了较为谨慎的态度，相关官员的表态仍以“不急于降息”为主，趋于中性。　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年化跟踪误差为0.73%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 　　截至本报告期末嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A基金份额净值为1.4843元，本报告期基金份额净值增长率为6.29%；截至本报告期末嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C基金份额净值为1.4771元，本报告期基金份额净值增长率为6.24%；业绩比较基准收益率为8.25%。

本基金标的指数为纳斯达克100指数，纳斯达克100指数旨在衡量在纳斯达克上市的100家最大的非金融公司的表现。本基金的投资策略为通过投资于目标ETF实现基金投资目标。　　国外方面，在高通胀、美联储加息、地缘政治的影响下，全球经济波动加剧。主要经济体步入去库周期，制造业PMI进入下行趋势。扩张性的财政政策导向推动美国债务水平大幅攀升，持续推高利率水平。进入四季度降息预期高企，但美国超预期的经济数据为联储货币政策的选择增加了不确定性。　　报告期内，本基金日均跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差为0.45%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。