国富全球科技互联混合（QDII）人民币C (021842.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值3.5955元基金经理徐成 、 狄星华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.53% |
| 相关基金: | 主从基金国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、 国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C | ||||
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币C(021842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.5955元 | 3.5955元 |
| 2024-12-25 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2024-12-24 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2024-12-20 | 3.5405元 | 3.5405元 |
| 2024-12-19 | 3.5211元 | 3.5211元 |
| 2024-12-18 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2024-12-16 | 3.6559元 | 3.6559元 |
| 2024-12-13 | 3.6243元 | 3.6243元 |
| 2024-12-12 | 3.6341元 | 3.6341元 |
| 2024-12-11 | 3.6396元 | 3.6396元 |
| 2024-12-10 | 3.5812元 | 3.5812元 |
| 2024-12-09 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2024-12-06 | 3.6302元 | 3.6302元 |
| 2024-12-05 | 3.6056元 | 3.6056元 |
| 2024-12-04 | 3.6295元 | 3.6295元 |
| 2024-12-03 | 3.5641元 | 3.5641元 |
| 2024-12-02 | 3.5405元 | 3.5405元 |
| 2024-11-28 | 3.4706元 | 3.4706元 |
| 2024-11-27 | 3.4725元 | 3.4725元 |
| 2024-11-26 | 3.4994元 | 3.4994元 |
| 2024-11-25 | 3.4927元 | 3.4927元 |
| 2024-11-22 | 3.4985元 | 3.4985元 |
| 2024-11-21 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2024-11-20 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2024-11-19 | 3.4698元 | 3.4698元 |
| 2024-11-18 | 3.4336元 | 3.4336元 |
| 2024-11-15 | 3.4308元 | 3.4308元 |
| 2024-11-14 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2024-11-13 | 3.5082元 | 3.5082元 |
| 2024-11-12 | 3.5227元 | 3.5227元 |
| 2024-11-11 | 3.5293元 | 3.5293元 |
| 2024-11-08 | 3.5053元 | 3.5053元 |
| 2024-11-07 | 3.5028元 | 3.5028元 |
| 2024-11-06 | 3.4372元 | 3.4372元 |
| 2024-11-05 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2024-11-04 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2024-11-01 | 3.3457元 | 3.3457元 |
| 2024-10-31 | 3.3229元 | 3.3229元 |
| 2024-10-30 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2024-10-29 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2024-10-28 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2024-10-25 | 3.3772元 | 3.3772元 |
| 2024-10-24 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2024-10-23 | 3.3658元 | 3.3658元 |
| 2024-10-22 | 3.3997元 | 3.3997元 |
| 2024-10-21 | 3.3984元 | 3.3984元 |
| 2024-10-18 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2024-10-17 | 3.3980元 | 3.3980元 |
| 2024-10-16 | 3.3654元 | 3.3654元 |
| 2024-10-15 | 3.3427元 | 3.3427元 |
