东财中证证券保险指数E (021844.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1730元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率46.48% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数A 、 东财中证证券保险指数C | ||||
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-12-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-19 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-12-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-12-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-12-06 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-12-05 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-12-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-12-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-19 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-13 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-11-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-11-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-11-07 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2024-11-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-11-05 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-10-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-10-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-21 | 1.1415元 | 1.1415元 |
