东财中证证券保险指数E (021844.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-09 | 基金类型指数型基金当前净值0.8582元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数A 、 东财中证证券保险指数C | ||||
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东财中证证券保险指数E(021844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-29 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-08-28 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-08-27 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-23 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-20 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-19 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-08-15 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-08-14 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-13 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-12 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-09 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-07 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-08-06 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-05 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-02 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-01 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-26 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-22 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-19 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-17 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-16 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-15 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-10 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
