创金合信鑫瑞混合E(021845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-09-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-09-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-09-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-09-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-09-10 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-02 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-08-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-15 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-08-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-08-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-08-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-25 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
