中银沪深300指数增强E (021851.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型指数型基金当前净值1.0134元基金经理赵志华管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银沪深300指数增强A 、 中银沪深300指数增强C | ||||
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中银沪深300指数增强E(021851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-08-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-08-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-08-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-08-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-07-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
