建信中证500指数增强E (021852.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-09 | 基金类型指数型基金当前净值2.5040元持有人户数--基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.30% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强C 、 建信中证500指数增强A | ||||
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建信中证500指数增强E(021852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-09-27 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-09-26 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-09-25 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-09-24 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2024-09-23 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2024-09-20 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2024-09-19 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2024-09-18 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2024-09-13 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2024-09-12 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2024-09-11 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2024-09-10 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2024-09-09 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-09-06 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2024-09-05 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2024-09-04 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2024-09-03 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2024-09-02 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2024-08-30 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2024-08-29 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2024-08-28 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2024-08-27 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2024-08-26 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2024-08-23 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2024-08-22 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2024-08-21 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2024-08-20 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2024-08-19 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2024-08-16 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-08-15 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2024-08-14 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-08-13 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2024-08-12 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2024-08-09 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2024-08-08 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2024-08-07 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2024-08-06 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2024-08-05 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2024-08-02 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2024-08-01 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2024-07-31 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2024-07-30 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2024-07-29 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2024-07-26 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2024-07-25 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2024-07-24 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-07-23 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2024-07-22 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2024-07-19 | 2.2380元 | 2.2380元 |
