建信中证500指数增强E (021852.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-07-09 | 基金类型指数型基金当前净值2.1756元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强C 、 建信中证500指数增强A | ||||
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建信中证500指数增强E(021852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2024-07-25 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2024-07-24 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-07-23 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2024-07-22 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2024-07-19 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-07-18 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2024-07-17 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-16 | 2.2602元 | 2.2602元 |
| 2024-07-15 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2024-07-12 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2024-07-11 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2024-07-10 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2024-07-09 | 2.2701元 | 2.2701元 |
