嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj) | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3559元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 743.26万 | 0.42% |
| (其中) 股票 | 743.26万 | 0.42% | |
| 2 | 基金投资 | 16.45亿 | 92.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,534.13万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 2,502.34万 | 1.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 293.67万 | 0.17% |
| 金融业 | 224.85万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.11万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.36万 | 0.03% |
| 采矿业 | 51.03万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 16.24万 | 0.01% |
加载中......
