嘉实沪深300红利低波动ETF联接I (021866.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4154元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 、 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y目标基金嘉实沪深300红利低波动ETF | ||||
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嘉实沪深300红利低波动ETF联接I(021866) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4154元 | 1.4775元 |
| 2024-12-26 | 1.4118元 | 1.4739元 |
| 2024-12-25 | 1.4226元 | 1.4847元 |
| 2024-12-24 | 1.4093元 | 1.4714元 |
| 2024-12-23 | 1.3961元 | 1.4582元 |
| 2024-12-20 | 1.3806元 | 1.4427元 |
| 2024-12-19 | 1.3900元 | 1.4521元 |
| 2024-12-18 | 1.3966元 | 1.4587元 |
| 2024-12-17 | 1.3858元 | 1.4479元 |
| 2024-12-16 | 1.3864元 | 1.4485元 |
| 2024-12-13 | 1.3787元 | 1.4408元 |
| 2024-12-12 | 1.3956元 | 1.4577元 |
| 2024-12-11 | 1.3853元 | 1.4474元 |
| 2024-12-10 | 1.3845元 | 1.4466元 |
| 2024-12-09 | 1.3794元 | 1.4415元 |
| 2024-12-06 | 1.3767元 | 1.4388元 |
| 2024-12-05 | 1.3665元 | 1.4286元 |
| 2024-12-04 | 1.3726元 | 1.4347元 |
| 2024-12-03 | 1.3702元 | 1.4323元 |
| 2024-12-02 | 1.3564元 | 1.4185元 |
| 2024-11-29 | 1.3521元 | 1.4142元 |
| 2024-11-28 | 1.3493元 | 1.4114元 |
| 2024-11-27 | 1.3565元 | 1.4186元 |
| 2024-11-26 | 1.3418元 | 1.4039元 |
| 2024-11-25 | 1.3422元 | 1.4043元 |
| 2024-11-22 | 1.3403元 | 1.4024元 |
| 2024-11-21 | 1.3704元 | 1.4325元 |
| 2024-11-20 | 1.3683元 | 1.4304元 |
| 2024-11-19 | 1.3656元 | 1.4277元 |
| 2024-11-18 | 1.3710元 | 1.4331元 |
| 2024-11-15 | 1.3588元 | 1.4209元 |
| 2024-11-14 | 1.3652元 | 1.4273元 |
| 2024-11-13 | 1.4077元 | 1.4361元 |
| 2024-11-12 | 1.3947元 | 1.4231元 |
| 2024-11-11 | 1.3994元 | 1.4278元 |
| 2024-11-08 | 1.4107元 | 1.4391元 |
| 2024-11-07 | 1.4221元 | 1.4505元 |
| 2024-11-06 | 1.3932元 | 1.4216元 |
| 2024-11-05 | 1.4035元 | 1.4319元 |
| 2024-11-04 | 1.3899元 | 1.4183元 |
| 2024-11-01 | 1.3823元 | 1.4107元 |
| 2024-10-31 | 1.3704元 | 1.3988元 |
| 2024-10-30 | 1.3768元 | 1.4052元 |
| 2024-10-29 | 1.3852元 | 1.4136元 |
| 2024-10-28 | 1.3915元 | 1.4199元 |
| 2024-10-25 | 1.3924元 | 1.4208元 |
| 2024-10-24 | 1.3981元 | 1.4265元 |
| 2024-10-23 | 1.4068元 | 1.4352元 |
| 2024-10-22 | 1.4023元 | 1.4307元 |
| 2024-10-21 | 1.3914元 | 1.4198元 |
