嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3016元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率45.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312.78万 | 0.41% |
| (其中) 股票 | 312.78万 | 0.41% | |
| 2 | 基金投资 | 6.84亿 | 89.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,061.71万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 3,600.98万 | 4.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 242.61万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.17万 | 0.09% |
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