嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I (021870.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3016元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率45.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 、 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金嘉实上证科创板芯片ETF | ||||
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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I(021870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-12-26 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-12-24 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-20 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-12-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-18 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-12-17 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-12-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-12-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-10 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-12-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-04 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-12-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-12-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-29 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-28 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-11-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-25 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-11-19 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-18 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-14 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-11-13 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-11-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-11 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-11-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-11-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-10-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-10-28 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-10-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-10-23 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
