嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879.jj)		成立日期2024-07-19基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9599元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.80%
相关基金: 主从基金嘉实中证主要消费ETF联接A 、 嘉实中证主要消费ETF发起联接C
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-260.9599元0.9599元
2024-07-250.9593元0.9593元
2024-07-240.9592元0.9592元
2024-07-230.9701元0.9701元
2024-07-221.0032元1.0032元
2024-07-191.0190元1.0190元

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