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基金概况
南方宝元债券E
(021883.jj)
成立日期
2024-07-19
基金类型
债券型
当前净值
2.5452
元
基金经理
--
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.17%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.58%
相关基金:
主从基金
南方宝元债券A
、
南方宝元债券C
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南方宝元债券E(021883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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基金净值
基金累计净值
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南方宝元债券E历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-26
2.5452
元
4.0072
元
2024-07-25
2.5332
元
3.9952
元
2024-07-24
2.5337
元
3.9957
元
2024-07-23
2.5378
元
3.9998
元
2024-07-22
2.5574
元
4.0194
元
2024-07-19
2.5600
元
4.0220
元
