南方宝元债券E(021883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5059元 | 3.9679元 |
| 2024-08-29 | 2.4959元 | 3.9579元 |
| 2024-08-28 | 2.4898元 | 3.9518元 |
| 2024-08-27 | 2.4884元 | 3.9504元 |
| 2024-08-26 | 2.4942元 | 3.9562元 |
| 2024-08-23 | 2.5000元 | 3.9620元 |
| 2024-08-22 | 2.4964元 | 3.9584元 |
| 2024-08-21 | 2.4979元 | 3.9599元 |
| 2024-08-20 | 2.5026元 | 3.9646元 |
| 2024-08-19 | 2.5117元 | 3.9737元 |
| 2024-08-16 | 2.5109元 | 3.9729元 |
| 2024-08-15 | 2.5133元 | 3.9753元 |
| 2024-08-14 | 2.5100元 | 3.9720元 |
| 2024-08-13 | 2.5177元 | 3.9797元 |
| 2024-08-12 | 2.5174元 | 3.9794元 |
| 2024-08-09 | 2.5194元 | 3.9814元 |
| 2024-08-08 | 2.5250元 | 3.9870元 |
| 2024-08-07 | 2.5224元 | 3.9844元 |
| 2024-08-06 | 2.5184元 | 3.9804元 |
| 2024-08-05 | 2.5171元 | 3.9791元 |
| 2024-08-02 | 2.5295元 | 3.9915元 |
| 2024-08-01 | 2.5373元 | 3.9993元 |
| 2024-07-31 | 2.5457元 | 4.0077元 |
| 2024-07-30 | 2.5251元 | 3.9871元 |
| 2024-07-29 | 2.5344元 | 3.9964元 |
| 2024-07-26 | 2.5452元 | 4.0072元 |
| 2024-07-25 | 2.5332元 | 3.9952元 |
| 2024-07-24 | 2.5337元 | 3.9957元 |
| 2024-07-23 | 2.5378元 | 3.9998元 |
| 2024-07-22 | 2.5574元 | 4.0194元 |
| 2024-07-19 | 2.5600元 | 4.0220元 |
