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基金概况
广发景兴中短债E
(021897.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2024-07-18
基金类型
债券型
当前净值
1.0670
元
基金经理
宋倩倩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.09%
相关基金:
主从基金
广发景兴中短债A
、
广发景兴中短债C
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广发景兴中短债E(021897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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基金净值
基金累计净值
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广发景兴中短债E历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-07-31
1.0670
元
1.0670
元
2024-07-30
1.0669
元
1.0669
元
2024-07-29
1.0668
元
1.0668
元
2024-07-26
1.0667
元
1.0667
元
2024-07-25
1.0666
元
1.0666
元
2024-07-24
1.0665
元
1.0665
元
2024-07-23
1.0664
元
1.0664
元
2024-07-22
1.0663
元
1.0663
元
2024-07-19
1.0660
元
1.0660
元
2024-07-18
1.0660
元
1.0660
元
