广发主题领先混合C (021902.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8223元基金经理冯汉杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发主题领先混合A | ||||
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广发主题领先混合C(021902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.05亿 | 59.27% |
| (其中) 股票 | 13.05亿 | 59.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.11亿 | 32.32% |
| (其中) 债券 | 7.11亿 | 32.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3.61万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 5.92% |
| 5 | 其他资产 | 5,481.80万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.72亿 | 39.59% |
| 采矿业 | 1.97亿 | 8.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28亿 | 5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,566.49万 | 3.44% |
| 批发和零售业 | 2,073.00万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257.80万 | 0.57% |
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