渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9357元基金经理滕祖光 、 徐中华成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金优选价值混合发起C | ||||
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渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 458.57万 | 30.82% |
| (其中) 股票 | 458.57万 | 30.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.83万 | 24.45% |
| (其中) 债券 | 363.83万 | 24.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 548.45万 | 36.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 116.92万 | 7.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 280.76万 | 18.87% |
| 金融业 | 59.27万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.14万 | 1.89% |
| 采矿业 | 17.53万 | 1.18% |
| 建筑业 | 15.64万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 15.07万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.07万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.04万 | 0.81% |
| 房地产业 | 7.84万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.21万 | 0.48% |
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