渤海汇金优选价值混合发起A (021910.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9357元基金经理滕祖光 、 徐中华成立以来分红再投入年化收益率-6.43% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金优选价值混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金优选价值混合发起A(021910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-01-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-01-02 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-12-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-12-16 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-12-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-05 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-12-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-03 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-12-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-11-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-11-21 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-11-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-01 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-31 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
