富荣富兴纯债C (021917.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2369元基金经理孟飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富兴纯债A | ||||
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富荣富兴纯债C(021917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-11-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-11-06 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-11-05 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-11-04 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-10-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-10-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-10-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-10-18 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-10-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-10-16 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-15 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-10-14 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-10-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-10-10 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-10-09 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-08 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-09-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-09-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-09-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-09-25 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-09-24 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-09-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-09-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-09-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-09-18 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-09-13 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-09-12 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-09-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-09-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-09-09 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-09-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-09-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-09-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-09-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-09-02 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-08-30 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-08-29 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-08-28 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-08-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-08-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-08-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-08-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
