永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 基金类型混合型当前净值0.6925元持有人户数--基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢港股通品质生活慧选混合A | ||||
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 403.22万元 | 1.50% | 67.20万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,163.92万元 | 1.50% | 193.99万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 671.29万元 | 1.50% | 111.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,482.09万元 | 1.50% | 247.02万元 | 0.25% |
