永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 基金类型混合型当前净值0.6925元持有人户数--基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢港股通品质生活慧选混合A | ||||
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-09-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-09-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-25 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-09-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-13 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-09-11 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-09-10 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-06 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-09-05 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-09-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-09-02 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-30 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-29 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-27 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-26 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-21 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-20 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-08-19 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-16 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-15 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-08-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-13 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-08-12 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-09 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-08 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-07 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-08-06 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-05 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-02 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-01 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-31 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-30 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-26 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-25 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-24 | 0.6615元 | 0.6615元 |
