永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6450元基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金永赢港股通品质生活慧选混合A | ||||
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-11 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-08 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-07 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-11-05 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-04 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-01 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-31 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-29 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-28 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-10-25 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-10-24 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-10-23 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-10-22 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-10-21 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-18 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-10-17 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-10-16 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-15 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-14 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-11 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-10 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-10-09 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-10-08 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-09-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-09-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-09-26 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-25 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-09-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-09-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-13 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-12 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-09-11 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-09-10 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-09-09 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-06 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-09-05 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-09-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-09-02 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-08-30 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-29 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-08-28 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-27 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-26 | 0.6530元 | 0.6530元 |
