汇添富沪深300安中指数B (021924.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型指数型基金当前净值1.6623元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数A 、 汇添富沪深300安中指数C | ||||
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,011.30万元 | 0.50% | 202.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 342.49万元 | 0.50% | 68.50万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 65.59万元 | 0.50% | 13.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 117.63万元 | 0.50% | 23.53万元 | 0.10% |
