汇添富沪深300安中指数B (021924.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 基金类型指数型基金当前净值1.6623元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数A 、 汇添富沪深300安中指数C | ||||
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-08-29 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-08-28 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2024-08-27 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-08-26 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2024-08-23 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-08-22 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2024-08-21 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2024-08-20 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-08-19 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-08-16 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-08-15 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-08-14 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2024-08-13 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2024-08-12 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-08-09 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-08-08 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-08-07 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-08-06 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-08-05 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-08-02 | 1.7011元 | 1.7011元 |
