汇添富沪深300安中指数B (021924.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8266元基金经理吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300安中指数A 、 汇添富沪深300安中指数C | ||||
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汇添富沪深300安中指数B(021924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2024-12-31 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-12-30 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2024-12-27 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2024-12-26 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2024-12-25 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-12-24 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2024-12-23 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2024-12-20 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2024-12-19 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-12-18 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2024-12-17 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-12-16 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2024-12-13 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-12-12 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2024-12-11 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2024-12-10 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-12-09 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2024-12-06 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-05 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-12-04 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2024-12-03 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-12-02 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2024-11-29 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-11-28 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2024-11-27 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2024-11-26 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-11-25 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2024-11-22 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2024-11-21 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-20 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2024-11-19 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-11-18 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-11-15 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2024-11-14 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2024-11-13 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2024-11-12 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2024-11-11 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2024-11-08 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-11-07 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2024-11-06 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2024-11-05 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-11-04 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2024-11-01 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-10-31 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2024-10-30 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2024-10-29 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2024-10-28 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2024-10-25 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2024-10-24 | 1.8773元 | 1.8773元 |
