金鹰添盈纯债债券D(021954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0092元 | 1.1507元 |
| 2024-12-26 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2024-12-25 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2024-12-24 | 1.0089元 | 1.1504元 |
| 2024-12-23 | 1.0092元 | 1.1507元 |
| 2024-12-20 | 1.0088元 | 1.1503元 |
| 2024-12-19 | 1.0083元 | 1.1498元 |
| 2024-12-18 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2024-12-17 | 1.0507元 | 1.1502元 |
| 2024-12-16 | 1.0508元 | 1.1503元 |
| 2024-12-13 | 1.0503元 | 1.1498元 |
| 2024-12-12 | 1.0496元 | 1.1491元 |
| 2024-12-11 | 1.0495元 | 1.1490元 |
| 2024-12-10 | 1.0496元 | 1.1491元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.1481元 |
| 2024-12-06 | 1.0484元 | 1.1479元 |
| 2024-12-05 | 1.0483元 | 1.1478元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.1476元 |
| 2024-12-03 | 1.0476元 | 1.1471元 |
| 2024-12-02 | 1.0474元 | 1.1469元 |
| 2024-11-29 | 1.0462元 | 1.1457元 |
| 2024-11-28 | 1.0457元 | 1.1452元 |
| 2024-11-27 | 1.0455元 | 1.1450元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.1448元 |
| 2024-11-25 | 1.0449元 | 1.1444元 |
| 2024-11-22 | 1.0445元 | 1.1440元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.1437元 |
| 2024-11-20 | 1.0439元 | 1.1434元 |
| 2024-11-19 | 1.0437元 | 1.1432元 |
| 2024-11-18 | 1.0436元 | 1.1431元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.1430元 |
| 2024-11-14 | 1.0869元 | 1.1429元 |
| 2024-11-13 | 1.0868元 | 1.1428元 |
| 2024-11-12 | 1.0868元 | 1.1428元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.1426元 |
| 2024-11-08 | 1.0865元 | 1.1425元 |
| 2024-11-07 | 1.0866元 | 1.1426元 |
| 2024-11-06 | 1.0866元 | 1.1426元 |
| 2024-11-05 | 1.0867元 | 1.1427元 |
| 2024-11-04 | 1.0875元 | 1.1435元 |
| 2024-11-01 | 1.0876元 | 1.1436元 |
| 2024-10-31 | 1.0873元 | 1.1433元 |
| 2024-10-30 | 1.0872元 | 1.1432元 |
| 2024-10-29 | 1.0877元 | 1.1437元 |
| 2024-10-28 | 1.0886元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.1452元 |
| 2024-10-24 | 1.0898元 | 1.1458元 |
| 2024-10-23 | 1.0900元 | 1.1460元 |
| 2024-10-22 | 1.0912元 | 1.1472元 |
| 2024-10-21 | 1.0919元 | 1.1479元 |
