兴银鼎新灵活配置C
(021969.jj)兴银基金管理有限责任公司		成立日期2024-08-05
总资产规模
1.93亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6675元基金经理王深 、 林学晨管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49%
相关基金: 主从基金兴银鼎新灵活配置A
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兴银鼎新灵活配置C(021969) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.99亿99.77%
(其中) 债券2.99亿99.77%
2 银行存款及结算备付金45.32万0.15%
3 其他资产24.36万0.08%
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