平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券A 、 平安5-10年期政策性金融债债券C | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-09-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-09-04 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-09-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-09-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-08-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-08-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-08-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-08-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
