平安5-10年期政策性金融债债券E (021970.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1556元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券A 、 平安5-10年期政策性金融债债券C | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-12-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-12-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-12-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-06 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-21 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-01 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-10-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
