中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.98万元 | 0.25% | 25.40万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 325.85万元 | 0.25% | 65.17万元 | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 164.23万元 | 0.25% | 32.85万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 448.27万元 | 0.25% | 89.65万元 | 0.05% |
