中银中债3-5年期农发行债券指数D (021997.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-15 | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数 | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 |
| 基金主代码 | 006224 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-09-19 |
| 总份额 | 15.34亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中债3-5 年期农发行债券指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
