兴银朝阳C (021999.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-12 | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银朝阳 | ||||
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兴银朝阳C(021999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-14 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-08-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
