平安中短债债券I(022002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-12-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-12-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-05 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-26 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-15 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-04 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-29 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
