南方祥元债券E
(022009.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2024-08-16
总资产规模
73.48万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2004元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70%
相关基金: 主从基金南方祥元债券A 、 南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资78.90亿94.99%
(其中) 债券78.90亿94.99%
2 返售型金融资产3.52亿4.24%
3 银行存款及结算备付金3,783.53万0.46%
4 其他资产2,616.93万0.32%
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