南方祥元债券E (022009.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2024-08-16	总资产规模	73.48万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.2004元基金经理黄斌斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.70%
相关基金:	主从基金南方祥元债券A 、南方祥元债券C
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南方祥元债券E(022009) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方祥元债券E.(022009) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方祥元债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.18元	73.48万	62.43万元	--