中欧稳裕30天滚动持有债券发起A (022014.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理王慧杰 、 管志玉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | ||||
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-15 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
