管志玉中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.5 年/15 年 | 4.97亿元 / 85.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 代表基金 | 中欧润逸债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.00% | |
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管志玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(2) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 015827.jj | 4.97亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 356.95万元2024-06-25 | 2024-01-16 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.49% | -0.64% | 1.45% | 3.28% | 1.45% | 3.28% |
| 中欧润逸债券 007619.jj | 81.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,643.86万元2024-06-25 | 2024-01-11 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.17% | -0.64% | 2.06% | 3.45% | 2.06% | 3.45% |
