中欧润逸债券 (007619.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理管志玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中欧润逸债券(007619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 602.40万元 | 0.15% | 200.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,232.90万元 | 0.15% | 410.97万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 610.52万元 | 0.15% | 203.51万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,224.69万元 | 0.15% | 408.23万元 | 0.05% |
